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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 683.00 | 63 288.00 | 21 395.00 | 84 683.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 853.00 | 63 288.00 | 326 565.00 | 389 853.00 |
060 Stock marchandises | 40 458.00 | 3 307.00 | 37 151.00 | 40 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
084 Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 853.00 | 3 307.00 | 237 546.00 | 240 853.00 |
110 Total général Actif | 630 706.00 | 66 594.00 | 564 111.00 | 630 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -6 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 597.00 | 161 481.00 | | 159 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 629.00 | 251 241.00 | | 246 629.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | 3 386.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 551.00 | 416 108.00 | | 409 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 935.00 | 120 625.00 | | 115 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -17 327.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 858.00 | 958.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 67 912.00 | 73 791.00 | | 67 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 7 322.00 | | 9 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 957.00 | 40 958.00 | | 34 957.00 |
252 Charges sociales | 30 093.00 | 41 360.00 | | 30 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 640.00 | 14 349.00 | | 13 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 307.00 | 3 290.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 31 733.00 | 33 888.00 | | 31 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 810.00 | 319 213.00 | | 306 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 741.00 | 96 896.00 | | 102 741.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 338.00 | 420.00 | | 7 338.00 |
294 Charges financières | 7 865.00 | 11 374.00 | | 7 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | 17 533.00 | | 5 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 447.00 | 68 413.00 | | 96 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 853.00 | | | 402 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |