| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 634.00 | 34 660.00 | 139 974.00 | 174 634.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 805.00 | 34 660.00 | 445 145.00 | 479 805.00 |
060 Stock marchandises | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
072 Créances – Autres | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
084 Disponibilités | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 119.00 | | 284 119.00 | 284 119.00 |
110 Total général Actif | 763 924.00 | 34 660.00 | 729 264.00 | 763 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 256.00 | 124 477.00 | | 150 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 140.00 | 255 741.00 | | 239 140.00 |
230 Autres produits | 12 588.00 | 5 923.00 | | 12 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 984.00 | 386 141.00 | | 401 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 022.00 | 98 731.00 | | 126 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 896.00 | -5 552.00 | | -11 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | 1 324.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 82 834.00 | 69 177.00 | | 82 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 637.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 478.00 | 86 987.00 | | 105 478.00 |
252 Charges sociales | 17 077.00 | 18 805.00 | | 17 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 422.00 | 3 741.00 | | 14 422.00 |
262 Autres charges | 25 887.00 | 28 947.00 | | 25 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 125.00 | 303 798.00 | | 363 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 859.00 | 82 344.00 | | 38 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 1 004.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 6 535.00 | 7 625.00 | | 6 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 169.00 | 32 185.00 | | 11 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 7 235.00 | | 4 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 213.00 | 36 303.00 | | 17 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 769.00 | | | 405 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 764.00 | | | 135 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -219.00 | | | -219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |