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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 766.00 | 72 108.00 | 13 659.00 | 85 766.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 937.00 | 72 108.00 | 318 829.00 | 390 937.00 |
060 Stock marchandises | 52 231.00 | 2 893.00 | 49 338.00 | 52 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
084 Disponibilités | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 532.00 | 2 893.00 | 289 639.00 | 292 532.00 |
110 Total général Actif | 683 468.00 | 75 000.00 | 608 468.00 | 683 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 198.00 | 159 597.00 | | 131 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 722.00 | 246 629.00 | | 247 722.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 3 325.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 344.00 | 409 551.00 | | 380 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 122.00 | 115 935.00 | | 106 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 773.00 | -1 500.00 | | -11 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 361.00 | 858.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 68 095.00 | 67 912.00 | | 68 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 9 875.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 111.00 | 34 957.00 | | 99 111.00 |
252 Charges sociales | 11 048.00 | 30 093.00 | | 11 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | 13 640.00 | | 8 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | 3 307.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 33 640.00 | 31 733.00 | | 33 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 796.00 | 306 810.00 | | 318 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 549.00 | 102 741.00 | | 61 549.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 7 338.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 9 065.00 | 7 865.00 | | 9 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | 5 770.00 | | 2 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 297.00 | 96 447.00 | | 41 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 536.00 | | | 536.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |