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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 598.00 | 81 747.00 | 18 852.00 | 100 598.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 769.00 | 81 747.00 | 324 022.00 | 405 769.00 |
060 Stock marchandises | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
084 Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 274.00 | | 249 274.00 | 249 274.00 |
110 Total général Actif | 655 043.00 | 81 747.00 | 573 297.00 | 655 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 477.00 | 158 377.00 | | 124 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 741.00 | 279 420.00 | | 255 741.00 |
230 Autres produits | 5 923.00 | 6 447.00 | | 5 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 141.00 | 444 244.00 | | 386 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 731.00 | 106 596.00 | | 98 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 552.00 | -5 794.00 | | -5 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | 2 139.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 69 177.00 | 67 071.00 | | 69 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 635.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 987.00 | 104 630.00 | | 86 987.00 |
252 Charges sociales | 18 805.00 | 13 407.00 | | 18 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 5 898.00 | | 3 741.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 373.00 | | |
262 Autres charges | 28 947.00 | 37 215.00 | | 28 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 798.00 | 334 171.00 | | 303 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 344.00 | 110 073.00 | | 82 344.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 2 456.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 7 625.00 | 9 926.00 | | 7 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 185.00 | 3 630.00 | | 32 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 22 764.00 | | 7 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 303.00 | 76 215.00 | | 36 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 427.00 | | | 393 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |