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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 375 436.00 | 294 769.00 | 80 666.00 | 375 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 819.00 | 294 769.00 | 1 046 049.00 | 1 340 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 509.00 | 294 769.00 | 1 134 740.00 | 1 429 509.00 |
CU Autres participations | 960 083.00 | | 960 083.00 | 960 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 878 633.00 | | | 878 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 691.00 | | | 1 065 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 740.00 | | | 1 134 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FQ Autres produits | | | 13 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 269.00 | | | 166 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 819.00 | | | 1 340 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 083.00 | | | 960 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 997.00 | 18 772.00 | | 275 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 997.00 | 18 772.00 | | 275 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |