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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 375 436.00 | 351 084.00 | 24 351.00 | 375 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 819.00 | 351 084.00 | 989 734.00 | 1 340 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 788.00 | 351 084.00 | 1 120 703.00 | 1 471 788.00 |
CU Autres participations | 960 083.00 | | 960 083.00 | 960 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 873 633.00 | | | 873 633.00 |
DH Report à nouveau | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 161.00 | | | 1 060 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 703.00 | | | 1 120 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 819.00 | | | 1 340 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 083.00 | | | 960 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 313.00 | 18 772.00 | | 332 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 313.00 | 18 772.00 | | 332 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |