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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 375 436.00 | 313 541.00 | 61 895.00 | 375 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 819.00 | 313 541.00 | 1 027 278.00 | 1 340 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 754.00 | | 85 754.00 | 85 754.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 274.00 | 313 541.00 | 1 113 733.00 | 1 427 274.00 |
CU Autres participations | 960 083.00 | | 960 083.00 | 960 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 878 633.00 | | | 878 633.00 |
DH Report à nouveau | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 328.00 | | | 1 061 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 733.00 | | | 1 113 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FQ Autres produits | | | 13 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 819.00 | | | 1 340 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 083.00 | | | 960 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 769.00 | 18 772.00 | | 294 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 769.00 | 18 772.00 | | 294 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |