| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 375 436.00 | 369 856.00 | 5 579.00 | 375 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 819.00 | 369 856.00 | 970 962.00 | 1 340 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 026.00 | | 145 026.00 | 145 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 844.00 | 369 856.00 | 1 115 988.00 | 1 485 844.00 |
CU Autres participations | 960 083.00 | | 960 083.00 | 960 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 633.00 | | | 863 633.00 |
DH Report à nouveau | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 230.00 | | | 1 051 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 988.00 | | | 1 115 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 819.00 | | | 1 340 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 083.00 | | | 960 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084.00 | 18 772.00 | | 351 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 084.00 | 18 772.00 | | 351 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 758.00 | 55 558.00 | | 64 758.00 |