| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 9 364.00 | 3 333.00 | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 48 860.00 | 48 539.00 | 321.00 | 48 860.00 |
AP Constructions | 243 289.00 | 128 466.00 | 114 822.00 | 243 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 772.00 | 217 623.00 | 44 149.00 | 261 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 004.00 | 422 934.00 | 198 070.00 | 621 004.00 |
BT Marchandises | 623 473.00 | | 623 473.00 | 623 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 089.00 | 6 843.00 | 86 247.00 | 93 089.00 |
BZ Autres créances | 254 147.00 | | 254 147.00 | 254 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 084.00 | | 110 084.00 | 110 084.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 297.00 | 6 843.00 | 1 123 454.00 | 1 130 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 301.00 | 429 777.00 | 1 321 524.00 | 1 751 301.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 787 711.00 | | | 787 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 822 224.00 | | | 822 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 901.00 | | | 316 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 300.00 | | | 499 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 524.00 | | | 1 321 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 385.00 | | | 481 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 1 002.00 | | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 1 002.00 | | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 1 002.00 | | 5 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 901.00 | 316 901.00 | | 316 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036.00 | 87 121.00 | 17 915.00 | 105 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 201.00 | 339 347.00 | 8 854.00 | 348 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 300.00 | 481 385.00 | 17 915.00 | 499 300.00 |