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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 11 731.00 | 966.00 | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
AP Constructions | 244 440.00 | 161 157.00 | 83 282.00 | 244 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 522.00 | 244 031.00 | 20 491.00 | 264 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 905.00 | 484 721.00 | 250 184.00 | 734 905.00 |
BT Marchandises | 625 869.00 | | 625 869.00 | 625 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 625.00 | | 983 625.00 | 983 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 530.00 | 484 721.00 | 1 233 809.00 | 1 718 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 1 524.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 630 940.00 | 620 700.00 | | 630 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 504.00 | 10 779.00 | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 850 507.00 | 833 003.00 | | 850 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 415.00 | 49 667.00 | | 81 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 5 969.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 702.00 | 202 320.00 | | 224 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 935.00 | 72 324.00 | | 67 935.00 |
EA Autres dettes | | 6 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 303.00 | 336 799.00 | | 383 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 809.00 | 1 169 802.00 | | 1 233 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 043.00 | 323 678.00 | | 375 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 280.00 | 31 734.00 | | 68 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 945.00 | | 110 960.00 | 623 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 804.00 | | 960.00 | 575 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 110 000.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 643.00 | 31 078.00 | | 453 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 1 183.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 096.00 | 29 895.00 | | 443 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 4 875.00 | 8 260.00 | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VW T.V.A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 303.00 | 375 043.00 | 8 260.00 | 383 303.00 |