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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
AP Constructions | 254 952.00 | 195 834.00 | 59 118.00 | 254 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 11 666.00 | 18 331.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 312.00 | 215 332.00 | 41 979.00 | 257 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 262.00 | 484 389.00 | 154 873.00 | 639 262.00 |
BT Marchandises | 529 100.00 | | 529 100.00 | 529 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
BZ Autres créances | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 186.00 | | 410 186.00 | 410 186.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 954.00 | | 1 313 954.00 | 1 313 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 217.00 | 484 389.00 | 1 468 828.00 | 1 953 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 748 273.00 | 648 443.00 | | 748 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 022.00 | 99 829.00 | | 77 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 358.00 | 950 336.00 | | 1 027 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480.00 | 117 430.00 | | 130 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 7 926.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 326.00 | 184 041.00 | | 203 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 925.00 | 122 131.00 | | 94 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 470.00 | 431 527.00 | | 441 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 828.00 | 1 381 863.00 | | 1 468 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 050.00 | 400 465.00 | | 427 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 807.00 | 67 165.00 | | 85 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 558.00 | | 29 603.00 | 655 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 898.00 | 639 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 898.00 | 591 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 416.00 | | 29 603.00 | 607 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 535.00 | 34 752.00 | 45 898.00 | 495 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 838.00 | 34 752.00 | 45 898.00 | 482 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 673.00 | 30 254.00 | 14 419.00 | 44 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 500.00 | 343 833.00 | 667.00 | 344 500.00 |
VW T.V.A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 470.00 | 427 050.00 | 14 419.00 | 441 470.00 |