| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 895.00 | 36 026.00 | 23 869.00 | 59 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 11 336.00 | 3 645.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 12 321.00 | 19 013.00 | 31 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604 626.00 | | 9 604 626.00 | 9 604 626.00 |
BF Prêts | 437 250.00 | | 437 250.00 | 437 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 863.00 | 59 683.00 | 12 631 180.00 | 12 690 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 842.00 | 47 171.00 | 98 670.00 | 145 842.00 |
BZ Autres créances | 5 321 155.00 | 50 000.00 | 5 271 155.00 | 5 321 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 667.00 | 35 812.00 | 1 586 856.00 | 1 622 667.00 |
CF Disponibilités | 1 430 660.00 | | 1 430 660.00 | 1 430 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 207.00 | 132 983.00 | 8 388 224.00 | 8 521 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 212 070.00 | 192 666.00 | 21 019 405.00 | 21 212 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
CU Autres participations | 2 542 777.00 | | 2 542 777.00 | 2 542 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | | 2 410 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | | 7 143 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 573 272.00 | 2 818 521.00 | | 3 573 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 586.00 | 754 751.00 | | 452 586.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 821 257.00 | 13 368 377.00 | | 13 821 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 699.00 | 817 575.00 | | 2 170 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 935.00 | 206 189.00 | | 438 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 198.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 148 963.00 | | 60 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478 898.00 | 4 513 975.00 | | 4 478 898.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 6 931.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 148.00 | 5 735 831.00 | | 7 198 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 019 405.00 | 19 104 207.00 | | 21 019 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 056.00 | 5 031 986.00 | | 6 195 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 855.00 | 164.00 | | 1 051 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 510.00 | 56 937.00 | | 130 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522 728.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 7 862.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 935 887.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -413 029.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 050.00 | 115 854.00 | | 112 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 872.00 | 2 298 579.00 | | 1 023 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 285.00 | 1 543 829.00 | | 571 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 586.00 | 754 751.00 | | 452 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484 207.00 | | 2 218 019.00 | 11 484 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 363.00 | 12 584 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 363.00 | 12 690 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | | 8 188.00 | 98 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386 184.00 | | 2 209 831.00 | 11 386 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 9 342.00 | | 50 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | 9 342.00 | | 50 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 412.00 | 8 760.00 | | 38 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 684.00 | 85 812.00 | 48 684.00 | 48 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 096.00 | 94 571.00 | 48 684.00 | 87 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 096.00 | 94 865.00 | 48 684.00 | 87 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 812.00 | 48 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478 898.00 | 4 478 898.00 | | 4 478 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UP Prêts | 437 250.00 | 437 250.00 | | 437 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 009 757.00 | | | 5 009 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 855.00 | 1 051 855.00 | | 1 051 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 844.00 | 115 752.00 | 758 337.00 | 1 118 844.00 |
VI Groupe et associés | 434 423.00 | 434 423.00 | | 434 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 129.00 | 5 905 129.00 | | 5 905 129.00 |
VW T.V.A. | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 148.00 | 6 195 056.00 | 758 337.00 | 7 198 148.00 |