| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 21 603.00 | 3 397.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 377.00 | 35 650.00 | 54 727.00 | 90 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 130 626.00 | | 8 130 626.00 | 8 130 626.00 |
BF Prêts | 336 027.00 | | 336 027.00 | 336 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 291 297.00 | 357 253.00 | 12 934 044.00 | 13 291 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | 6 878.00 | 21 447.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 4 142 788.00 | 100 000.00 | 4 042 788.00 | 4 142 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 190.00 | 25 480.00 | 704 710.00 | 730 190.00 |
CF Disponibilités | 1 273 504.00 | | 1 273 504.00 | 1 273 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 232.00 | 132 358.00 | 6 043 874.00 | 6 176 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 467 529.00 | 489 611.00 | 18 977 918.00 | 19 467 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 027.00 | | | 336 027.00 |
CU Autres participations | 4 709 267.00 | 300 000.00 | 4 409 267.00 | 4 709 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | | 2 410 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | | 7 143 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 938 012.00 | 3 833 064.00 | | 3 938 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 416.00 | 906 369.00 | | 679 416.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 302.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 582.00 | 14 534 840.00 | | 14 412 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 139.00 | 1 030 508.00 | | 1 119 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 740.00 | 76 137.00 | | 51 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 005.00 | 141 265.00 | | 282 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109 750.00 | 1 569 183.00 | | 3 109 750.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 108 822.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 336.00 | 3 811 686.00 | | 4 565 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 977 918.00 | 18 346 525.00 | | 18 977 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 336.00 | 3 811 686.00 | | 4 565 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | -798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 63 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 052.00 | 64 075.00 | | 67 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 619.00 | 339 501.00 | | 873 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 78.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 921.00 | 349 237.00 | | 873 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 871.00 | 200.00 | | 740 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 968.00 | 82.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 839.00 | 13 870.00 | | 748 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 082.00 | 335 367.00 | | 125 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 250.00 | 66 332.00 | | 284 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 023.00 | 1 658 780.00 | | 2 690 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 607.00 | 752 411.00 | | 2 010 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 416.00 | 906 369.00 | | 679 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 194 643.00 | | 2 207 413.00 | 12 194 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 420.00 | 13 175 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 759.00 | 13 291 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 339.00 | 115 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | | 716.00 | 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012 643.00 | | 2 206 697.00 | 12 012 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 875.00 | 32 717.00 | 67 339.00 | 91 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 875.00 | 32 717.00 | 67 339.00 | 91 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 49.00 | 302.00 | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 48 645.00 | 6 878.00 | 48 645.00 | 48 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 928.00 | 125 480.00 | 349 928.00 | 349 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 573.00 | 432 358.00 | 398 573.00 | 398 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 875.00 | 432 407.00 | 398 875.00 | 398 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | 48 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 425 480.00 | 349 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UP Prêts | 336 027.00 | 336 027.00 | | 336 027.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 679.00 | 4 133 679.00 | | 4 133 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 627.00 | 1 114 627.00 | | 1 114 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 770.00 | | | 882 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 565.00 | 4 508 565.00 | | 4 508 565.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 336.00 | 4 565 336.00 | | 4 565 336.00 |