| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 53 255.00 | 38 519.00 | 91 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 187 235.00 | | 8 187 235.00 | 8 187 235.00 |
BF Prêts | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 421 258.00 | 353 255.00 | 13 068 003.00 | 13 421 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 317.00 | 6 878.00 | 39 439.00 | 46 317.00 |
BZ Autres créances | 3 914 450.00 | 100 000.00 | 3 814 450.00 | 3 914 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 675.00 | 25 068.00 | 307 607.00 | 332 675.00 |
CF Disponibilités | 1 395 783.00 | | 1 395 783.00 | 1 395 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 457.00 | 131 946.00 | 5 558 511.00 | 5 690 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 111 716.00 | 485 202.00 | 18 626 514.00 | 19 111 716.00 |
CU Autres participations | 4 835 697.00 | 300 000.00 | 4 535 697.00 | 4 835 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | | 2 410 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | | 7 143 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
DG Autres réserves | 4 217 320.00 | | | 4 217 320.00 |
DH Report à nouveau | | 3 938 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 583.00 | 679 416.00 | | 392 583.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 49.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 14 405 212.00 | 14 412 582.00 | | 14 405 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 781.00 | 1 119 139.00 | | 346 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 51 740.00 | | 65 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 282 005.00 | | 11 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795 464.00 | 3 109 750.00 | | 3 795 464.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 302.00 | 4 565 336.00 | | 4 221 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 626 514.00 | 18 977 918.00 | | 18 626 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 302.00 | 4 565 336.00 | | 4 221 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 799.00 | 67 052.00 | | 48 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 489.00 | 873 619.00 | | 86 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 001.00 | 873 921.00 | | 91 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | 7 968.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 748 839.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 532.00 | 125 082.00 | | 89 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 284 250.00 | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 826.00 | 2 690 023.00 | | 634 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 242.00 | 2 010 607.00 | | 242 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 583.00 | 679 416.00 | | 392 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 291 297.00 | | 2 443 580.00 | 13 291 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288 619.00 | 13 329 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 619.00 | 13 421 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 91 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 377.00 | | 1 397.00 | 115 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175 920.00 | | 2 442 183.00 | 13 175 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 253.00 | 21 002.00 | 25 000.00 | 57 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 253.00 | 21 002.00 | 25 000.00 | 57 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 155.00 | | 49.00 |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 480.00 | 25 068.00 | 25 480.00 | 125 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 358.00 | 25 068.00 | 25 480.00 | 432 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 407.00 | 25 223.00 | 25 480.00 | 432 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 068.00 | 25 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795 464.00 | 3 795 464.00 | | 3 795 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UP Prêts | 306 553.00 | 306 553.00 | | 306 553.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 659 478.00 | 3 659 478.00 | | 3 659 478.00 |
VI Groupe et associés | 346 781.00 | 346 781.00 | | 346 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 552.00 | 4 268 552.00 | | 4 268 552.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 302.00 | 4 221 302.00 | | 4 221 302.00 |