| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 895.00 | 46 008.00 | 13 887.00 | 59 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 12 969.00 | 2 013.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 123.00 | 32 898.00 | 74 225.00 | 107 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 174 046.00 | | 7 174 046.00 | 7 174 046.00 |
BF Prêts | 329 420.00 | | 329 420.00 | 329 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 643.00 | 91 875.00 | 12 102 768.00 | 12 194 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 708.00 | 48 645.00 | 43 063.00 | 91 708.00 |
BZ Autres créances | 4 295 126.00 | 300 000.00 | 3 995 126.00 | 4 295 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 608.00 | 49 928.00 | 666 680.00 | 716 608.00 |
CF Disponibilités | 1 532 622.00 | | 1 532 622.00 | 1 532 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 331.00 | 398 573.00 | 6 243 758.00 | 6 642 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 836 974.00 | 490 448.00 | 18 346 525.00 | 18 836 974.00 |
CU Autres participations | 4 509 177.00 | | 4 509 177.00 | 4 509 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | | 2 410 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | | 7 143 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 833 064.00 | 3 622 135.00 | | 3 833 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 369.00 | 614 652.00 | | 906 369.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | 298.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 14 534 840.00 | 14 032 190.00 | | 14 534 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 770.00 | 1 496 196.00 | | 885 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 508.00 | 840 071.00 | | 1 030 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 75 663.00 | | 76 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 265.00 | 105 789.00 | | 141 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569 183.00 | 2 776 801.00 | | 1 569 183.00 |
EA Autres dettes | 108 822.00 | 554.00 | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 686.00 | 5 295 073.00 | | 3 811 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 346 525.00 | 19 327 263.00 | | 18 346 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 686.00 | 4 412 303.00 | | 3 811 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 493 871.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 075.00 | 65 673.00 | | 64 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 501.00 | 139 256.00 | | 339 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 237.00 | 139 334.00 | | 349 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 36 400.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 870.00 | 36 482.00 | | 13 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 367.00 | 102 852.00 | | 335 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 332.00 | 8 858.00 | | 66 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 780.00 | 1 193 838.00 | | 1 658 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 411.00 | 579 186.00 | | 752 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 369.00 | 614 652.00 | | 906 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150 919.00 | | 3 263 386.00 | 11 150 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219 662.00 | 12 012 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219 662.00 | 12 194 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | | 47 499.00 | 134 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016 418.00 | | 3 215 887.00 | 11 016 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 20 129.00 | | 71 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 746.00 | 20 129.00 | | 71 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 82.00 | 78.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 722.00 | 249 928.00 | 52 722.00 | 152 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 367.00 | 249 928.00 | 52 722.00 | 201 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 665.00 | 250 010.00 | 52 800.00 | 201 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 928.00 | 52 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569 183.00 | 1 569 183.00 | | 1 569 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
UP Prêts | 329 420.00 | | 329 420.00 | 329 420.00 |
UX Autres créances clients | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 988 310.00 | 3 988 310.00 | | 3 988 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 770.00 | 882 770.00 | | 882 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 996.00 | 1 025 996.00 | | 1 025 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 522.00 | 4 393 101.00 | 329 420.00 | 4 722 522.00 |
VW T.V.A. | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 686.00 | 3 811 686.00 | | 3 811 686.00 |