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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 355.00 | 109 206.00 | 12 149.00 | 121 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 224.00 | 146 810.00 | 76 413.00 | 223 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BZ Autres créances | 468 598.00 | 35 869.00 | 432 729.00 | 468 598.00 |
CF Disponibilités | 138 815.00 | | 138 815.00 | 138 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 282.00 | 35 869.00 | 619 413.00 | 655 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 506.00 | 182 679.00 | 695 826.00 | 878 506.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | 16 000.00 | 61 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 208 814.00 | 204 693.00 | | 208 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 423.00 | 4 121.00 | | 88 423.00 |
DL TOTAL (I) | 410 232.00 | 321 809.00 | | 410 232.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 72 000.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 72 000.00 | | 49 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | 11 402.00 | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 952.00 | 83 286.00 | | 65 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 060.00 | 85 643.00 | | 73 060.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 351.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 565.00 | 109 192.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 094.00 | 290 873.00 | | 236 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 826.00 | 684 682.00 | | 695 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 541.00 | | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 541.00 | | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 91 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | -6 703.00 | | 16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 246.00 | 1 009 407.00 | | 1 441 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 823.00 | 1 005 286.00 | | 1 352 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 423.00 | 4 121.00 | | 88 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 869.00 | | | 123 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 934.00 | | | 456 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 057.00 | 516 467.00 | 2 591.00 | 519 057.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 094.00 | 236 094.00 | | 236 094.00 |