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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 489.00 | 26 720.00 | 9 769.00 | 36 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 878.00 | 116 888.00 | 6 990.00 | 123 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 570.00 | 182 149.00 | 59 421.00 | 241 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
BZ Autres créances | 645 385.00 | | 645 385.00 | 645 385.00 |
CF Disponibilités | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 255.00 | | 962 255.00 | 962 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 825.00 | 182 149.00 | 1 021 676.00 | 1 203 825.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | 37 765.00 | 39 908.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | 150 208.00 | | 187 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 932.00 | 37 119.00 | | 143 932.00 |
DL TOTAL (I) | 444 254.00 | 300 322.00 | | 444 254.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 614.00 | 146 000.00 | | 119 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 155.00 | 184 192.00 | | 83 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 84 430.00 | | 88 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 937.00 | 118 328.00 | | 122 937.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 2 231.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 008.00 | 110 831.00 | | 127 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 421.00 | 646 012.00 | | 542 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 676.00 | 981 334.00 | | 1 021 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 785.00 | 526 398.00 | | 451 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 631.00 | | 21 975.00 | 224 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 036.00 | | 241 570.00 | 5 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | 124 654.00 | 5 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | 15 661.00 | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | | 6 314.00 | 123 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 986.00 | 7 434.00 | 5 036.00 | 141 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | 5 892.00 | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 157.00 | 1 543.00 | 5 036.00 | 121 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | 21 765.00 | 289.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 289.00 | 21 765.00 | 289.00 | 51 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 614.00 | 28 978.00 | 90 636.00 | 119 614.00 |
VI Groupe et associés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 777.00 | 634 777.00 | | 634 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 861.00 | 835 108.00 | 2 753.00 | 837 861.00 |
VW T.V.A. | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 421.00 | 451 785.00 | 90 636.00 | 542 421.00 |