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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 600.00 | 120 381.00 | 2 219.00 | 122 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 631.00 | 157 986.00 | 66 645.00 | 224 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 256.00 | 289.00 | 69 967.00 | 70 256.00 |
BZ Autres créances | 651 598.00 | | 651 598.00 | 651 598.00 |
CF Disponibilités | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 977.00 | 289.00 | 914 688.00 | 914 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 608.00 | 158 274.00 | 981 334.00 | 1 139 608.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | 16 000.00 | 61 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | 175 557.00 | | 150 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | -25 350.00 | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 300 322.00 | 263 203.00 | | 300 322.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 192.00 | 224 426.00 | | 184 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 73 564.00 | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 328.00 | 90 651.00 | | 118 328.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 27 373.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 831.00 | 44 620.00 | | 110 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 012.00 | 460 634.00 | | 646 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 334.00 | 758 836.00 | | 981 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 398.00 | 460 634.00 | | 526 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 899.00 | | 732.00 | 223 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | | 712.00 | 122 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 405.00 | | 21.00 | 80 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 808.00 | | 141 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 349.00 | 808.00 | | 120 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 289.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 869.00 | 289.00 | 35 869.00 | 51 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 869.00 | 289.00 | 35 869.00 | 86 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 26 386.00 | 117 139.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 028.00 | 641 028.00 | | 641 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 603.00 | 749 849.00 | 2 753.00 | 752 603.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 012.00 | 526 398.00 | 117 139.00 | 646 012.00 |