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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 888.00 | 119 573.00 | 2 315.00 | 121 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 899.00 | 157 177.00 | 66 721.00 | 223 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BZ Autres créances | 635 012.00 | 35 869.00 | 599 143.00 | 635 012.00 |
CF Disponibilités | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 984.00 | 35 869.00 | 692 115.00 | 727 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 883.00 | 193 046.00 | 758 836.00 | 951 883.00 |
CU Autres participations | 77 673.00 | 16 000.00 | 61 673.00 | 77 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 175 557.00 | 297 237.00 | | 175 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 350.00 | -121 680.00 | | -25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 263 203.00 | 288 552.00 | | 263 203.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 426.00 | 196 426.00 | | 224 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 52 065.00 | | 73 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 69 522.00 | | 90 651.00 |
EA Autres dettes | 27 373.00 | 5 249.00 | | 27 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 620.00 | 66 834.00 | | 44 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 634.00 | 390 097.00 | | 460 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 836.00 | 713 649.00 | | 758 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 799.00 | | 99.00 | 223 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 306.00 | | 99.00 | 80 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 162.00 | 4 016.00 | | 137 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 333.00 | 4 016.00 | | 116 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VI Groupe et associés | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 847.00 | 624 847.00 | | 624 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 853.00 | 679 120.00 | 2 733.00 | 681 853.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 634.00 | 460 634.00 | | 460 634.00 |