| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 515.00 | 240 788.00 | 23 726.00 | 264 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 89 756.00 | 44 734.00 | 134 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 334.00 | 330 545.00 | 92 789.00 | 423 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 354.00 | 2 562.00 | 164 792.00 | 167 354.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 659.00 | 2 562.00 | 347 097.00 | 349 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 994.00 | 333 107.00 | 439 887.00 | 772 994.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 114 712.00 | 105 732.00 | | 114 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | 8 980.00 | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 206 558.00 | 163 679.00 | | 206 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 453.00 | 31 107.00 | | 48 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 804.00 | 27 221.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 72 200.00 | | 114 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | 22 268.00 | | 45 906.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 511.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 328.00 | 154 309.00 | | 233 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 887.00 | 317 988.00 | | 439 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 453.00 | 18 936.00 | 29 517.00 | 48 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 526.00 | 190 241.00 | 285.00 | 190 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 329.00 | 203 812.00 | 29 517.00 | 233 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |