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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 276.00 | 275 709.00 | 48 567.00 | 324 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 960.00 | 169 108.00 | 176 853.00 | 345 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 574.00 | 444 817.00 | 249 757.00 | 694 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 216.00 | | 170 216.00 | 170 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 570.00 | | 549 570.00 | 549 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 144.00 | 444 817.00 | 799 327.00 | 1 244 144.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 219 393.00 | 190 374.00 | | 219 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 34 021.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 300 719.00 | 273 362.00 | | 300 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 582.00 | 105 046.00 | | 148 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 671.00 | 68 007.00 | | 98 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 97 961.00 | | 100 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 738.00 | 141 625.00 | | 149 738.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 3 762.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 608.00 | 416 401.00 | | 498 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 327.00 | 689 763.00 | | 799 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 505.00 | 416 401.00 | | 392 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 939.00 | | 104 635.00 | 589 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 604.00 | | 104 632.00 | 565 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 3.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 376.00 | 45 440.00 | | 399 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 376.00 | 45 440.00 | | 399 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 582.00 | 42 479.00 | 91 361.00 | 148 582.00 |
VI Groupe et associés | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 843.00 | 132 558.00 | 285.00 | 132 843.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 608.00 | 392 505.00 | 91 361.00 | 498 608.00 |