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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 092.00 | 250 218.00 | 26 873.00 | 277 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 779.00 | 110 870.00 | 70 908.00 | 181 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 203.00 | 361 089.00 | 122 114.00 | 483 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 086.00 | | 362 086.00 | 362 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 290.00 | 361 089.00 | 484 201.00 | 845 290.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 151 594.00 | 114 712.00 | | 151 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 42 879.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 245 338.00 | 206 558.00 | | 245 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 190.00 | 48 453.00 | | 65 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 23 804.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 114 060.00 | | 106 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | 45 906.00 | | 43 485.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 1 103.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 863.00 | 233 328.00 | | 238 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 201.00 | 439 887.00 | | 484 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 191.00 | 15 935.00 | 49 256.00 | 65 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 106.00 | 114 821.00 | 285.00 | 115 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 863.00 | 189 607.00 | 49 256.00 | 238 863.00 |