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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 150.00 | 276 567.00 | 39 583.00 | 316 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 370.00 | 210 488.00 | 145 882.00 | 356 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 861.00 | 487 055.00 | 209 806.00 | 696 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 414.00 | | 555 414.00 | 555 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 275.00 | 487 055.00 | 765 220.00 | 1 252 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 201 750.00 | 219 393.00 | | 201 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 990.00 | 32 359.00 | | 55 990.00 |
DL TOTAL (I) | 306 707.00 | 300 719.00 | | 306 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 182.00 | 148 582.00 | | 106 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 697.00 | 98 671.00 | | 51 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 335.00 | 100 828.00 | | 122 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 565.00 | 149 738.00 | | 177 565.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 789.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 513.00 | 498 608.00 | | 458 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 220.00 | 799 327.00 | | 765 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 798.00 | 392 505.00 | | 391 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 574.00 | | 21 117.00 | 694 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830.00 | 696 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 830.00 | 672 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 236.00 | | 21 114.00 | 670 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 3.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 817.00 | 60 864.00 | 18 626.00 | 444 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 817.00 | 60 864.00 | 18 626.00 | 444 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 237 751.00 | 237 751.00 | | 237 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 182.00 | 39 467.00 | 59 297.00 | 106 182.00 |
VI Groupe et associés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |
VW T.V.A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 513.00 | 391 798.00 | 59 297.00 | 458 513.00 |