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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 931.00 | 648 035.00 | 379 896.00 | 1 027 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 855.00 | 52 246.00 | 8 609.00 | 60 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 400.00 | 712 336.00 | 392 065.00 | 1 104 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BN En cours de production de biens | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CF Disponibilités | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 397.00 | | 461 397.00 | 461 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 798.00 | 712 336.00 | 853 462.00 | 1 565 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 384 920.00 | 348 800.00 | | 384 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | 36 119.00 | | 38 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 622.00 | 455 078.00 | | 490 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 837.00 | 96 990.00 | | 199 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 113.00 | 83 145.00 | | 106 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 13 620.00 | | 16 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 59 628.00 | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 840.00 | 253 383.00 | | 362 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 462.00 | 708 461.00 | | 853 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 730.00 | 179 312.00 | | 204 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FD Production vendue biens | 357 548.00 | | 357 548.00 | 357 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
FM Production stockée | | | -127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 483.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 944.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 113.00 | 3 382.00 | | 9 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | 3 619.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113.00 | 3 284.00 | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 926.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 225.00 | 363 676.00 | | 371 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 568.00 | 327 556.00 | | 332 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | 36 119.00 | | 38 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 902.00 | | 189 219.00 | 1 052 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 720.00 | 1 104 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 720.00 | 1 088 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 288.00 | | 189 219.00 | 1 037 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 573.00 | 65 483.00 | 137 720.00 | 784 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 519.00 | 65 483.00 | 137 720.00 | 772 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 575.00 | 41 466.00 | 124 795.00 | 199 575.00 |
VI Groupe et associés | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 840.00 | 204 730.00 | 124 795.00 | 362 840.00 |