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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 253.00 | 700 718.00 | 331 536.00 | 1 032 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 855.00 | 56 494.00 | 4 361.00 | 60 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 722.00 | 769 265.00 | 339 457.00 | 1 108 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CF Disponibilités | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 281.00 | | 514 281.00 | 514 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 003.00 | 769 265.00 | 853 738.00 | 1 623 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 423 577.00 | 384 920.00 | | 423 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 259.00 | 38 658.00 | | 29 259.00 |
DL TOTAL (I) | 519 882.00 | 490 622.00 | | 519 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 110.00 | 199 837.00 | | 158 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 043.00 | 106 113.00 | | 104 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 16 683.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | 40 206.00 | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 856.00 | 362 840.00 | | 333 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 738.00 | 853 462.00 | | 853 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 000.00 | 204 730.00 | | 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
FD Production vendue biens | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 646.00 | | 394 646.00 | 394 646.00 |
FM Production stockée | | | 5 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 930.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 936.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 5 935.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 114.00 | 371 225.00 | | 407 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 855.00 | 332 568.00 | | 377 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 259.00 | 38 658.00 | | 29 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 400.00 | | 4 322.00 | 1 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 787.00 | | 4 322.00 | 1 088 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 336.00 | 56 930.00 | | 712 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 282.00 | 56 930.00 | | 700 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 110.00 | 42 253.00 | 101 511.00 | 158 110.00 |
VI Groupe et associés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 856.00 | 218 000.00 | 101 511.00 | 333 856.00 |