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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 10 991.00 | 10 376.00 | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 117.00 | 692 875.00 | 551 242.00 | 1 244 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 527.00 | 57 104.00 | 6 423.00 | 63 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 571.00 | 760 970.00 | 571 601.00 | 1 332 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 345.00 | | 325 345.00 | 325 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 827.00 | | 437 827.00 | 437 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 398.00 | 760 970.00 | 1 009 428.00 | 1 770 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 515 722.00 | 452 837.00 | | 515 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | 62 885.00 | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 617 768.00 | 582 767.00 | | 617 768.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 627.00 | 115 856.00 | | 231 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 915.00 | 69 121.00 | | 63 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 13 979.00 | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 371.00 | 79 124.00 | | 68 371.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 660.00 | 278 081.00 | | 381 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 428.00 | 860 847.00 | | 1 009 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 173.00 | 205 283.00 | | 195 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
FM Production stockée | | | -1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 17 572.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 490.00 | 466 572.00 | | 423 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 489.00 | 403 687.00 | | 388 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 001.00 | 62 885.00 | | 35 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 660.00 | | 352 854.00 | 1 110 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 943.00 | 1 332 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 943.00 | 1 307 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896.00 | | 11 520.00 | 14 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 253.00 | | 341 334.00 | 1 095 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 279.00 | 68 634.00 | 130 943.00 | 823 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847.00 | 1 144.00 | 2 000.00 | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 432.00 | 67 491.00 | 128 943.00 | 811 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 627.00 | 45 141.00 | 152 251.00 | 231 627.00 |
VI Groupe et associés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 660.00 | 195 173.00 | 152 251.00 | 381 660.00 |