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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 867.00 | 753 339.00 | 282 528.00 | 1 035 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 387.00 | 58 093.00 | 1 294.00 | 59 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 660.00 | 823 279.00 | 287 381.00 | 1 110 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BN En cours de production de biens | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
CF Disponibilités | 321 008.00 | | 321 008.00 | 321 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 466.00 | | 573 466.00 | 573 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 126.00 | 823 279.00 | 860 847.00 | 1 684 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 452 837.00 | 423 577.00 | | 452 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 885.00 | 29 259.00 | | 62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 582 767.00 | 519 882.00 | | 582 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 856.00 | 158 110.00 | | 115 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 121.00 | 104 043.00 | | 69 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 21 091.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 124.00 | 50 612.00 | | 79 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 081.00 | 333 856.00 | | 278 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 847.00 | 853 738.00 | | 860 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 283.00 | 218 000.00 | | 205 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FD Production vendue biens | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 669.00 | | 464 669.00 | 464 669.00 |
FM Production stockée | | | -3 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 488.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | 4 901.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 4 504.00 | | 17 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 572.00 | 407 114.00 | | 466 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 687.00 | 377 855.00 | | 403 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 885.00 | 29 259.00 | | 62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 722.00 | | 4 412.00 | 1 108 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 110 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 1 095 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 109.00 | | 4 412.00 | 1 093 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 265.00 | 56 488.00 | 2 475.00 | 769 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | 207.00 | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 211.00 | 56 488.00 | 2 268.00 | 757 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 856.00 | 43 059.00 | 72 797.00 | 115 856.00 |
VI Groupe et associés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 081.00 | 205 283.00 | 72 797.00 | 278 081.00 |