| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 11 710.00 | 2 430.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 162.00 | 78 827.00 | 55 336.00 | 134 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 124.00 | 93 486.00 | 1 824 638.00 | 1 918 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 173.00 | 5 122.00 | 1 221 051.00 | 1 226 173.00 |
BZ Autres créances | 353 903.00 | | 353 903.00 | 353 903.00 |
CF Disponibilités | 705 403.00 | | 705 403.00 | 705 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 480.00 | 5 122.00 | 2 280 358.00 | 2 285 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 603.00 | 98 608.00 | 4 104 996.00 | 4 203 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 848.00 | 153 466.00 | | 524 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 344.00 | 371 381.00 | | 136 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 191.00 | 2 724 848.00 | | 2 861 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 087.00 | 13 311.00 | | 240 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 297.00 | 412 351.00 | | 52 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 084.00 | 963 165.00 | | 884 084.00 |
EA Autres dettes | 67 337.00 | 8 028.00 | | 67 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 804.00 | 1 396 854.00 | | 1 243 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 996.00 | 4 171 702.00 | | 4 104 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 274.00 | | | 1 912 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 632.00 | 11 855.00 | | 81 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 1 316.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | 10 538.00 | | 71 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 076.00 | 1 573 935.00 | 59 141.00 | 1 633 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |