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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 376.00 | 100 901.00 | 41 475.00 | 142 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 569.00 | 119 790.00 | 1 790 779.00 | 1 910 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 143.00 | 6 443.00 | 808 700.00 | 815 143.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 1 020 348.00 | | 1 020 348.00 | 1 020 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 463.00 | 6 443.00 | 1 858 020.00 | 1 864 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 032.00 | 126 233.00 | 3 648 799.00 | 3 775 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 101.00 | 661 191.00 | | 698 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 36 910.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 565.00 | 2 898 101.00 | | 2 945 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | 245 063.00 | | 7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 33 359.00 | | 36 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 836.00 | 936 612.00 | | 599 836.00 |
EA Autres dettes | 59 123.00 | 43 956.00 | | 59 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 234.00 | 1 258 990.00 | | 703 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 799.00 | 4 157 091.00 | | 3 648 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 216 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 216 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 130 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 334.00 | 5 971 215.00 | | 5 221 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 870.00 | 5 934 305.00 | | 5 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 36 910.00 | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 941.00 | | 8 629.00 | 1 901 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 940.00 | | | 1 715 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 282.00 | | 13 370.00 | 277 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 360.00 | | 1 944.00 | 47 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 307.00 | 12 483.00 | | 107 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 1 200.00 | | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 11 283.00 | | 92 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 836.00 | 599 836.00 | | 599 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 143.00 | 815 143.00 | | 815 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 115.00 | 844 115.00 | 35 000.00 | 879 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 234.00 | 703 234.00 | | 703 234.00 |