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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 14 740.00 | 1 200.00 | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 691.00 | 89 617.00 | 46 074.00 | 135 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 941.00 | 107 307.00 | 1 794 634.00 | 1 901 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 370.00 | 2 708.00 | 1 688 662.00 | 1 691 370.00 |
BZ Autres créances | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
CF Disponibilités | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 165.00 | 2 708.00 | 2 362 457.00 | 2 365 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 106.00 | 110 015.00 | 4 157 091.00 | 4 267 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 191.00 | 524 848.00 | | 661 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 136 344.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 101.00 | 2 861 191.00 | | 2 898 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 063.00 | 240 087.00 | | 245 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 52 297.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 612.00 | 884 084.00 | | 936 612.00 |
EA Autres dettes | 43 956.00 | 67 337.00 | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 990.00 | 1 243 804.00 | | 1 258 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 091.00 | 4 104 996.00 | | 4 157 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 958 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 958 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 149 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 118 373.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -118 373.00 | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 215.00 | 5 255 444.00 | | 5 971 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 305.00 | 5 119 101.00 | | 5 934 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | 136 344.00 | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 124.00 | | 3 329.00 | 1 918 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 512.00 | 47 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 512.00 | 1 901 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 140.00 | 138 641.00 | 1 800.00 | 1 714 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 112.00 | | 1 529.00 | 137 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 486.00 | 13 821.00 | | 93 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 3 030.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 10 791.00 | | 81 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 019.00 | 289 019.00 | | 289 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 370.00 | 1 691 370.00 | | 1 691 370.00 |
VP Divers | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 612.00 | 936 612.00 | | 936 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 139.00 | 1 986 139.00 | 35 000.00 | 2 021 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 990.00 | 1 258 990.00 | | 1 258 990.00 |