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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 644.00 | 111 641.00 | 43 003.00 | 154 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 062.00 | 130 531.00 | 1 790 531.00 | 1 921 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 407.00 | 8 177.00 | 659 230.00 | 667 407.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 026.00 | 8 177.00 | 1 303 849.00 | 1 312 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 087.00 | 138 708.00 | 3 094 379.00 | 3 233 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 565.00 | 698 101.00 | | 295 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 271.00 | 47 464.00 | | -79 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 294.00 | 2 945 565.00 | | 2 416 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171.00 | 7 784.00 | | 61 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 36 491.00 | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 147.00 | 599 836.00 | | 546 147.00 |
EA Autres dettes | 35 889.00 | 59 123.00 | | 35 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 085.00 | 703 234.00 | | 678 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 379.00 | 3 648 799.00 | | 3 094 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 942 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 89 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 116.00 | | | -16 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 671.00 | 5 221 334.00 | | 2 964 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 942.00 | 5 173 869.00 | | 3 043 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 271.00 | 47 464.00 | | -79 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 569.00 | | 12 269.00 | 1 910 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 47 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 1 921 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 940.00 | | | 1 715 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 326.00 | | 12 269.00 | 145 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 790.00 | 10 741.00 | | 119 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 851.00 | 10 741.00 | | 103 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 147.00 | 546 147.00 | | 546 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 407.00 | 667 407.00 | | 667 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 334.00 | 717 334.00 | 35 000.00 | 752 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 085.00 | 678 085.00 | | 678 085.00 |