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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 446.00 | 352.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 4 762.00 | 1 165.00 | 5 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 497.00 | 6 959.00 | 1 538.00 | 8 497.00 |
BT Marchandises | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 817.00 | 18 096.00 | 297 720.00 | 315 817.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 769.00 | 18 096.00 | 488 672.00 | 506 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 267.00 | 25 056.00 | 490 210.00 | 515 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 210.00 | | | 490 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 662.00 | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 662.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 765.00 | 181 765.00 | | 181 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 192.00 | 327 172.00 | 20.00 | 327 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 051.00 | 237 051.00 | | 237 051.00 |