| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 3 353.00 | 7 808.00 | 11 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 5 457.00 | 2 643.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 11 532.00 | 17 165.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 978.00 | 20 342.00 | 27 635.00 | 47 978.00 |
BT Marchandises | 338 238.00 | 10 146.00 | 328 092.00 | 338 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 254.00 | 2 570.00 | 352 684.00 | 355 254.00 |
BZ Autres créances | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CF Disponibilités | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 518.00 | 12 716.00 | 1 149 802.00 | 1 162 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 496.00 | 33 058.00 | 1 177 438.00 | 1 210 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 170.00 | 350 803.00 | | 435 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 418.00 | 84 366.00 | | 143 418.00 |
DL TOTAL (I) | 587 388.00 | 443 970.00 | | 587 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 418.00 | 320 184.00 | | 320 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 526.00 | 244 146.00 | | 134 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 463.00 | 102 445.00 | | 102 463.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 8 772.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 050.00 | 693 507.00 | | 590 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 438.00 | 1 137 477.00 | | 1 177 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 609.00 | | 15 369.00 | 32 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 10 411.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | 4 957.00 | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 7 909.00 | | 12 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 2 603.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 5 306.00 | | 11 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 355 254.00 | 355 254.00 | | 355 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 713.00 | 267 287.00 | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 443.00 | 514 423.00 | 20.00 | 514 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 050.00 | 322 763.00 | 267 287.00 | 590 050.00 |