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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 2 937.00 | 5 163.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 5 366.00 | 9 024.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 260.00 | 9 054.00 | 14 206.00 | 23 260.00 |
BT Marchandises | 115 167.00 | 20 114.00 | 95 053.00 | 115 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 864.00 | 20 667.00 | 596 197.00 | 616 864.00 |
BZ Autres créances | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CF Disponibilités | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 245.00 | 40 781.00 | 945 464.00 | 986 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 505.00 | 49 834.00 | 959 671.00 | 1 009 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 717.00 | 194 360.00 | | 227 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 086.00 | 33 357.00 | | 143 086.00 |
DL TOTAL (I) | 379 603.00 | 236 517.00 | | 379 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 5 188.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 272.00 | 106 178.00 | | 422 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | 29 197.00 | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 40 520.00 | 21 441.00 | | 40 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 067.00 | 162 003.00 | | 580 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 671.00 | 398 520.00 | | 959 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498.00 | | 14 762.00 | 8 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 14 762.00 | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 1 439.00 | | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 1 439.00 | | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 272.00 | 422 272.00 | | 422 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 616 864.00 | 616 864.00 | | 616 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 493.00 | 832 473.00 | 20.00 | 832 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 067.00 | 580 067.00 | | 580 067.00 |