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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 4 197.00 | 3 903.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 7 486.00 | 16 253.00 | 23 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 12 434.00 | 20 175.00 | 32 609.00 |
BT Marchandises | 345 009.00 | 13 090.00 | 331 919.00 | 345 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 444.00 | 2 570.00 | 369 874.00 | 372 444.00 |
BZ Autres créances | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CF Disponibilités | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 961.00 | 15 660.00 | 1 117 301.00 | 1 132 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 570.00 | 28 094.00 | 1 137 477.00 | 1 165 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 803.00 | 227 717.00 | | 350 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 366.00 | 143 086.00 | | 84 366.00 |
DL TOTAL (I) | 443 970.00 | 379 603.00 | | 443 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 184.00 | | | 320 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 3 960.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 146.00 | 422 272.00 | | 244 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 445.00 | 113 314.00 | | 102 445.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 40 520.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 507.00 | 580 067.00 | | 693 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 477.00 | 959 671.00 | | 1 137 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 260.00 | | 9 748.00 | 23 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 32 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | 9 748.00 | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 3 774.00 | 399.00 | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 3 774.00 | 399.00 | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 292 990.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 459.00 | 458 439.00 | 20.00 | 458 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 507.00 | 373 507.00 | 292 990.00 | 693 507.00 |