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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 688.00 | 2 855.00 | 20 833.00 | 23 688.00 |
AX Avances et acomptes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 086.00 | | 941 086.00 | 941 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 931.00 | 2 855.00 | 965 076.00 | 967 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 999.00 | 2 855.00 | 1 125 144.00 | 1 127 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 825 071.00 | 653 451.00 | | 825 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 066.00 | 171 621.00 | | 91 066.00 |
DL TOTAL (I) | 960 138.00 | 869 071.00 | | 960 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 730.00 | 151 285.00 | | 63 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 094.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 928.00 | 93 217.00 | | 99 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 006.00 | 246 196.00 | | 165 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 144.00 | 1 115 267.00 | | 1 125 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 998.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 473.00 | 303.00 | 29 920.00 | 32 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 303.00 | 29 920.00 | 32 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
UX Autres créances clients | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VP Divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 104.00 | 157 632.00 | 174 472.00 | 332 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |