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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 400.00 | 1 403.00 | 2 996.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 727.00 | 3 317.00 | 18 410.00 | 21 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 811.00 | 4 720.00 | 1 013 091.00 | 1 017 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 059.00 | | 301 059.00 | 301 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 870.00 | 4 720.00 | 1 314 150.00 | 1 318 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 823 659.00 | | 823 659.00 | 823 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 292.00 | | | 1 028 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 051.00 | | | 1 173 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 150.00 | | | 1 314 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452.00 | 2 647.00 | 3 379.00 | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 2 647.00 | 3 379.00 | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 168 010.00 | 70 000.00 | 98 010.00 | 168 010.00 |
UX Autres créances clients | 219 242.00 | 219 242.00 | | 219 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 980.00 | 328 970.00 | 98 010.00 | 426 980.00 |