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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 400.00 | 523.00 | 3 876.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 4 333.00 | 16 746.00 | 21 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 821.00 | 4 333.00 | 1 041 487.00 | 1 045 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 839.00 | | 306 839.00 | 306 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 660.00 | 4 333.00 | 1 348 327.00 | 1 352 660.00 |
CU Autres participations | 823 659.00 | | 823 659.00 | 823 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 916 137.00 | 825 071.00 | | 916 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 326.00 | 91 066.00 | | 263 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 464.00 | 960 138.00 | | 1 223 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 749.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 079.00 | 99 928.00 | | 120 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 863.00 | 165 006.00 | | 124 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 327.00 | 1 125 144.00 | | 1 348 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 1 478.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 1 478.00 | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
UX Autres créances clients | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 116.00 | 218 049.00 | 201 067.00 | 419 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |