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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 400.00 | 2 283.00 | 2 116.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 227.00 | 6 129.00 | 13 097.00 | 19 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 511.00 | 8 412.00 | 1 113 098.00 | 1 121 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 120.00 | 8 412.00 | 1 326 707.00 | 1 335 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
CU Autres participations | 704 659.00 | | 704 659.00 | 704 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 051.00 | | | 1 009 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 369.00 | | | 1 182 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 707.00 | | | 1 326 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 3 692.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 3 692.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 006.00 | 140 006.00 | | 140 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 210.00 | 250 200.00 | 143 010.00 | 393 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 541.00 | 276 531.00 | 143 010.00 | 419 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |