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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -62 368.00 | | -62 368.00 | -62 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | -62 368.00 | | | -62 368.00 |
CU Autres participations | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 855.00 | 6 051.00 | | 6 855.00 |
DG Autres réserves | 129 712.00 | 114 435.00 | | 129 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | 16 081.00 | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 304 440.00 | 288 060.00 | | 304 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 145.00 | 34 514.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 200.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 388.00 | 35 714.00 | | 22 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 828.00 | 323 773.00 | | 326 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -656.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004.00 | 20 036.00 | | 20 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624.00 | 3 955.00 | | 3 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380.00 | 16 081.00 | | 16 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 363.00 | | 3 762.00 | 313 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 363.00 | | 3 762.00 | 313 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -62 368.00 | -62 368.00 | | -62 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 005.00 | 13 865.00 | 7 140.00 | 21 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -56 621.00 | -56 621.00 | | -56 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 388.00 | 15 248.00 | 7 140.00 | 22 388.00 |