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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -38 707.00 | | -38 707.00 | -38 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 786.00 | | 340 785.00 | 340 786.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CU Autres participations | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 901.00 | 9 013.00 | | 9 901.00 |
DG Autres réserves | 187 571.00 | 170 699.00 | | 187 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 17 759.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 367 381.00 | 348 965.00 | | 367 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 241.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 3 325.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131.00 | 4 566.00 | | 6 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 512.00 | 353 531.00 | | 373 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -356.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 052.00 | 19 997.00 | | 20 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635.00 | 2 238.00 | | 1 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 417.00 | 17 759.00 | | 18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 555.00 | | 5 231.00 | 335 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 555.00 | | 5 231.00 | 335 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -38 707.00 | -38 707.00 | | -38 707.00 |
VC Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -18 074.00 | -18 074.00 | | -18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |