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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -48 681.00 | | -48 681.00 | -48 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 812.00 | | 330 812.00 | 330 812.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | -48 681.00 | | | -48 681.00 |
CU Autres participations | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 674.00 | 6 855.00 | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | 145 273.00 | 129 712.00 | | 145 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | 16 380.00 | | 26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 331 205.00 | 304 440.00 | | 331 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240.00 | 21 145.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 233.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 480.00 | 22 388.00 | | 8 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 686.00 | 326 828.00 | | 339 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | -599.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 986.00 | 20 004.00 | | 29 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221.00 | 3 624.00 | | 3 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | 16 380.00 | | 26 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 125.00 | | 13 687.00 | 317 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 125.00 | | 13 687.00 | 317 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -48 681.00 | -48 681.00 | | -48 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -42 423.00 | -42 423.00 | | -42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |