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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -43 938.00 | | -43 938.00 | -43 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 555.00 | | 335 555.00 | 335 555.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 531.00 | | 353 531.00 | 353 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
CU Autres participations | 379 493.00 | | 379 493.00 | 379 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 013.00 | 7 674.00 | | 9 013.00 |
DG Autres réserves | 170 699.00 | 145 273.00 | | 170 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 26 765.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 348 965.00 | 331 205.00 | | 348 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566.00 | 8 480.00 | | 4 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 531.00 | 339 686.00 | | 353 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566.00 | 8 480.00 | | 4 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -511.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997.00 | 29 986.00 | | 19 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 3 221.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 26 765.00 | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 812.00 | | 4 744.00 | 330 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 812.00 | | 4 744.00 | 330 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -43 938.00 | -43 938.00 | | -43 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -33 558.00 | -33 558.00 | | -33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |