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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 19 116.00 | 14 884.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 497.00 | 20 133.00 | 230 363.00 | 250 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
110 Total général Actif | 527 760.00 | 20 133.00 | 507 627.00 | 527 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 283.00 | 10 215.00 | | 11 283.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 284.00 | 10 268.00 | | 11 284.00 |
242 Autres charges externes. | 15 726.00 | 17 339.00 | | 15 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 477.00 | 24 139.00 | | 26 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 193.00 | -13 871.00 | | -15 193.00 |
280 Produits financiers | 180 600.00 | 130 002.00 | | 180 600.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 2 531.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 550.00 | 113 600.00 | | 163 550.00 |