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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 34 807.00 | 21 853.00 | 56 660.00 |
040 Immobilisations financières | 225 550.00 | | 225 550.00 | 225 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 210.00 | 34 807.00 | 247 403.00 | 282 210.00 |
072 Créances – Autres | 615 485.00 | | 615 485.00 | 615 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 842.00 | | 779 842.00 | 779 842.00 |
110 Total général Actif | 1 062 051.00 | 34 807.00 | 1 027 244.00 | 1 062 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 625.00 | 9 767.00 | | 16 625.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 626.00 | 9 771.00 | | 16 626.00 |
242 Autres charges externes. | 17 474.00 | 14 683.00 | | 17 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -308.00 | | | -308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 558.00 | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | 1 133.00 | | 958.00 |
262 Autres charges | | 698.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 741.00 | 17 073.00 | | 18 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | -7 302.00 | | -2 115.00 |
280 Produits financiers | 142 904.00 | 130 090.00 | | 142 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | 1 254.00 | | 2 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 3 980.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 795.00 | 117 555.00 | | 134 795.00 |