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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 33 849.00 | 151.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 225 547.00 | | 225 547.00 | 225 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 547.00 | 33 849.00 | 225 698.00 | 259 547.00 |
072 Créances – Autres | 530 568.00 | | 530 568.00 | 530 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 827.00 | | 698 827.00 | 698 827.00 |
110 Total général Actif | 958 374.00 | 33 849.00 | 924 525.00 | 958 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 767.00 | 10 242.00 | | 9 767.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 771.00 | 10 242.00 | | 9 771.00 |
242 Autres charges externes. | 14 683.00 | 17 480.00 | | 14 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -154.00 | | | -154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 307.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 6 800.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 657.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 073.00 | 25 244.00 | | 17 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 302.00 | -15 003.00 | | -7 302.00 |
280 Produits financiers | 130 090.00 | 70 027.00 | | 130 090.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 1 254.00 | 937.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 2 255.00 | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 555.00 | 51 823.00 | | 117 555.00 |