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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 25 916.00 | 8 084.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 006.00 | 25 916.00 | 215 090.00 | 241 006.00 |
072 Créances – Autres | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 437.00 | | 374 437.00 | 374 437.00 |
110 Total général Actif | 615 443.00 | 25 916.00 | 589 528.00 | 615 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 275.00 | 11 283.00 | | 9 275.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 329.00 | 11 284.00 | | 9 329.00 |
242 Autres charges externes. | 17 143.00 | 15 726.00 | | 17 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 298.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | | 3 653.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 245.00 | 26 477.00 | | 24 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 916.00 | -15 193.00 | | -14 916.00 |
280 Produits financiers | 128 014.00 | 180 600.00 | | 128 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 856.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 810.00 | 163 550.00 | | 111 810.00 |