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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 37.00 | 493.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 191.00 | 348.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 378.00 | 23 271.00 | 17 108.00 | 40 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 227.00 | 23 498.00 | 146 728.00 | 170 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 393 816.00 | | 393 816.00 | 393 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 830.00 | | 651 830.00 | 651 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 057.00 | 23 498.00 | 798 558.00 | 822 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 043.00 | 326 177.00 | | 385 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 114.00 | 73 866.00 | | 136 114.00 |
DL TOTAL (I) | 543 157.00 | 422 043.00 | | 543 157.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | 43 133.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 43 133.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 416.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 31 906.00 | | 23 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 807.00 | 60 044.00 | | 96 807.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 4 221.00 | | 13 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 477.00 | 71 155.00 | | 83 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 501.00 | 180 348.00 | | 219 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 558.00 | 645 524.00 | | 798 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 501.00 | 180 348.00 | | 219 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 772.00 | | 2 353.00 | 176 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 170 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 530.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | | 1 823.00 | 47 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 7 898.00 | 8 653.00 | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 7 861.00 | 8 653.00 | 24 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 133.00 | | 7 233.00 | 43 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 133.00 | | 7 233.00 | 43 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 802.00 | 137 532.00 | 1 270.00 | 138 802.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |