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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 808.00 | 302.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 912.00 | 63 912.00 | 67 999.00 | 131 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 885.00 | 65 260.00 | 196 625.00 | 261 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 832 930.00 | | 832 930.00 | 832 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 554.00 | | 1 040 554.00 | 1 040 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 439.00 | 65 260.00 | 1 237 179.00 | 1 302 439.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 641.00 | 570 222.00 | | 683 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 726.00 | 138 419.00 | | 149 726.00 |
DL TOTAL (I) | 943 367.00 | 818 641.00 | | 943 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 150 555.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 465.00 | 2 951.00 | | 45 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 31 647.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 797.00 | 117 418.00 | | 125 797.00 |
EA Autres dettes | 13 319.00 | 13 069.00 | | 13 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 059.00 | 64 099.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 812.00 | 379 740.00 | | 293 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 179.00 | 1 198 381.00 | | 1 237 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 812.00 | 379 740.00 | | 293 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 064.00 | | 37 766.00 | 227 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 261 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 132 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | | 37 766.00 | 97 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 012.00 | 17 850.00 | 2 602.00 | 50 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 193.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 398.00 | 17 656.00 | 2 602.00 | 49 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 955.00 | 177 915.00 | 1 040.00 | 178 955.00 |
VW T.V.A. | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 812.00 | 293 812.00 | | 293 812.00 |