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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 302.00 | 228.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 326.00 | 213.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 378.00 | 30 166.00 | 10 212.00 | 40 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 939.00 | 30 794.00 | 139 145.00 | 169 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 14 387.00 | 45 613.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 489 899.00 | | 489 899.00 | 489 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 160.00 | 14 387.00 | 746 773.00 | 761 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 099.00 | 45 181.00 | 885 918.00 | 931 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 862.00 | 385 043.00 | | 394 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | 136 114.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 601 749.00 | 543 157.00 | | 601 749.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 566.00 | 1 508.00 | | 51 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 23 588.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | 96 807.00 | | 81 318.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | 13 986.00 | | 13 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 241.00 | 83 477.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 269.00 | 219 501.00 | | 248 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 918.00 | 798 558.00 | | 885 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 269.00 | 219 501.00 | | 248 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 169 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 498.00 | 7 296.00 | | 23 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 265.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 7 031.00 | | 23 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 900.00 | 14 387.00 | | 35 900.00 |
UG ‐ Financières | | 14 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |
VW T.V.A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |